Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,20
25/07/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,62%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MWR FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
34.771.783/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MWR FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
34.771.783/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/07/2025, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 12,204010 | R$ 0,00 | R$ 69.001.191,11 | 0 |
| 24/07/2025 | R$ 68.974.809,50 | R$ 12,199343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 68.938.697,23 | R$ 12,192956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 68.897.736,74 | R$ 12,185712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 68.856.845,10 | R$ 12,178480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 68.855.113,26 | R$ 12,178173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 69.065.451,15 | R$ 12,215375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 68.806.701,08 | R$ 12,169611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 69.191.060,34 | R$ 12,237591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 69.614.433,95 | R$ 12,312472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 69.871.401,50 | R$ 12,357921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 69.594.367,43 | R$ 12,308923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 69.635.270,33 | R$ 12,316157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 69.857.734,06 | R$ 12,355503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 70.175.212,86 | R$ 12,411655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 70.394.506,07 | R$ 12,450440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 70.381.807,15 | R$ 12,448194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 70.332.142,08 | R$ 12,439410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 70.556.946,41 | R$ 12,479171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 70.355.357,03 | R$ 12,443516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 69.718.240,39 | R$ 12,330832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 69.368.727,15 | R$ 12,269014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |