Patrimônio líquido
R$ 1.454.303,59
classe
R$ 1.454.303,59
R$ 9,24
19/08/2026
-
4
Dias
1
8,25%
Fundo/Casca
ACESSO TRUXT VALOR PREV AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
37.204.754/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO TRUXT VALOR PREV AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
37.204.754/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.454.303,59 | R$ 9,236351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.432.494,42 | R$ 9,097840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.441.977,26 | R$ 9,158066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.440.588,80 | R$ 9,149248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.440.409,13 | R$ 9,148107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.433.185,24 | R$ 9,102228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.436.946,51 | R$ 9,126116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.468.614,28 | R$ 9,327239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.479.775,22 | R$ 9,398123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.500.365,77 | R$ 9,528894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.519.097,38 | R$ 9,647860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.510.460,86 | R$ 9,593009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.508.271,84 | R$ 9,579106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.496.056,89 | R$ 9,501528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.496.466,21 | R$ 9,504128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.466.902,61 | R$ 9,316368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.502.470,51 | R$ 9,542262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.502.102,72 | R$ 9,539926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.478.867,53 | R$ 9,392358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.502.545,57 | R$ 9,542738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.512.207,43 | R$ 9,604101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.486.095,22 | R$ 9,438261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |