Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
22/10/2021
R$ 1.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAG VALOR FIA
40.457.768/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG VALOR FIA
40.457.768/0001-03
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,875302 | R$ 0,00 | R$ 955.937,23 | 0 |
| 21/10/2021 | R$ 972.270,77 | R$ 0,890258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 990.251,06 | R$ 0,906721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 991.913,10 | R$ 0,908243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 1.012.953,85 | R$ 0,927509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 1.014.503,05 | R$ 0,928928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 1.005.981,65 | R$ 0,921125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 1.007.723,85 | R$ 0,922720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 993.200,14 | R$ 0,909422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 995.885,96 | R$ 0,911881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 975.800,02 | R$ 0,893489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 975.293,52 | R$ 0,893025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 973.722,88 | R$ 0,891587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 973.762,26 | R$ 0,891623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 996.339,79 | R$ 0,912296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 977.550,05 | R$ 0,895092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 980.837,29 | R$ 0,898102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 971.075,63 | R$ 0,889163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 1.001.709,73 | R$ 0,917213 | R$ 0,00 | R$ 6.200.000,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 7.139.698,91 | R$ 0,909316 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 12.074.781,97 | R$ 0,904453 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 13.825.271,41 | R$ 0,888419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |