Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 74,99
11/05/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
1,40%
Fundo/Casca
ABERDEEN CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE
40.750.982/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ABERDEEN CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE
40.750.982/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 74,993402 | R$ 0,00 | R$ 2.262.082,52 | 0 |
| 10/05/2023 | R$ 2.262.082,51 | R$ 75,966011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 09/05/2023 | R$ 2.283.530,27 | R$ 76,686277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 08/05/2023 | R$ 2.282.002,57 | R$ 76,634974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/05/2023 | R$ 2.280.836,17 | R$ 76,595803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/05/2023 | R$ 2.283.152,12 | R$ 76,673578 | R$ 0,00 | R$ 4.763,11 | 44 |
| 03/05/2023 | R$ 2.303.834,62 | R$ 77,207075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 02/05/2023 | R$ 2.304.344,92 | R$ 77,224177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/04/2023 | R$ 2.302.462,80 | R$ 77,161102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/04/2023 | R$ 2.293.066,32 | R$ 76,846204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 26/04/2023 | R$ 2.264.136,27 | R$ 75,876688 | R$ 0,00 | R$ 10.988,97 | 45 |
| 25/04/2023 | R$ 2.274.256,98 | R$ 75,847731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 24/04/2023 | R$ 2.282.934,32 | R$ 76,137125 | R$ 0,00 | R$ 263.298,52 | 46 |
| 20/04/2023 | R$ 2.640.021,92 | R$ 78,941594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 19/04/2023 | R$ 2.670.583,51 | R$ 79,855443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 18/04/2023 | R$ 2.701.169,24 | R$ 80,770013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 17/04/2023 | R$ 2.693.072,81 | R$ 80,527915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 14/04/2023 | R$ 2.681.093,55 | R$ 80,169712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 13/04/2023 | R$ 2.666.316,54 | R$ 79,727852 | R$ 0,00 | R$ 1.571,05 | 47 |
| 12/04/2023 | R$ 2.664.003,60 | R$ 79,611782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/04/2023 | R$ 2.680.152,64 | R$ 80,094384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/04/2023 | R$ 2.680.257,93 | R$ 80,097531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |