Fundos | ANBIMA Data

classe

ABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FC FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.140.521/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 58,53

11/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,30%

Estruturação da classe

ABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FC FIA IE

40.140.521/0001-69

FIF

BANCO BNP PARIBAS

XP ALLOCATION

ABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FC FIA IE

40.140.521/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2023	R$ 0,00	R$ 58,534606	R$ 0,00	R$ 2.406.477,52	0
10/05/2023	R$ 2.406.477,53	R$ 59,283713	R$ 0,00	R$ 0,00	59
09/05/2023	R$ 2.447.695,11	R$ 60,299111	R$ 0,00	R$ 3.072,02	59
08/05/2023	R$ 2.456.004,55	R$ 60,427973	R$ 0,00	R$ 0,00	60
05/05/2023	R$ 2.423.069,67	R$ 59,617637	R$ 0,00	R$ 0,00	60
04/05/2023	R$ 2.455.046,54	R$ 60,404402	R$ 0,00	R$ 50.248,18	60
03/05/2023	R$ 2.521.865,05	R$ 60,803924	R$ 0,00	R$ 0,00	61
02/05/2023	R$ 2.548.775,40	R$ 61,452752	R$ 0,00	R$ 0,00	61
28/04/2023	R$ 2.520.729,56	R$ 60,776547	R$ 0,00	R$ 0,00	61
27/04/2023	R$ 2.500.906,86	R$ 60,298608	R$ 0,00	R$ 0,00	61
26/04/2023	R$ 2.512.199,78	R$ 60,570888	R$ 0,00	R$ 6.318,45	61
25/04/2023	R$ 2.527.446,45	R$ 60,785613	R$ 0,00	R$ 0,00	62
24/04/2023	R$ 2.520.291,18	R$ 60,613528	R$ 0,00	R$ 0,00	62
20/04/2023	R$ 2.615.215,33	R$ 62,896473	R$ 0,00	R$ 0,00	62
19/04/2023	R$ 2.660.751,98	R$ 63,991639	R$ 0,00	R$ 10.142,38	62
18/04/2023	R$ 2.657.571,23	R$ 63,672432	R$ 0,00	R$ 0,00	63
17/04/2023	R$ 2.618.002,14	R$ 62,724401	R$ 0,00	R$ 0,00	63
14/04/2023	R$ 2.602.283,70	R$ 62,347805	R$ 0,00	R$ 0,00	63
13/04/2023	R$ 2.593.169,18	R$ 62,129431	R$ 0,00	R$ 6.751,42	63
12/04/2023	R$ 2.598.946,09	R$ 62,106143	R$ 0,00	R$ 36.435,53	68
11/04/2023	R$ 2.690.787,55	R$ 63,411855	R$ 0,00	R$ 0,00	70
10/04/2023	R$ 2.729.914,44	R$ 64,333930	R$ 8.500,00	R$ 0,00	70

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.