Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 86,94
02/09/2024
R$ 0,00
16
Dias
0
22,03%
Fundo/Casca
SAFRA DEBÊNTURES ALOC FI MULT CRED PRIV
36.965.313/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA DEBÊNTURES ALOC FI MULT CRED PRIV
36.965.313/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 86,938360 | R$ 0,00 | R$ 7.068.406,10 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 7.074.994,79 | R$ 87,019398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/08/2024 | R$ 7.072.331,47 | R$ 86,986640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/08/2024 | R$ 7.069.771,73 | R$ 86,955156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/08/2024 | R$ 7.082.508,97 | R$ 87,111819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/08/2024 | R$ 7.006.416,60 | R$ 86,175915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/08/2024 | R$ 7.120.402,02 | R$ 87,577887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/08/2024 | R$ 7.223.416,59 | R$ 88,844922 | R$ 0,00 | R$ 433.089,64 | 17 |
| 21/08/2024 | R$ 7.614.170,55 | R$ 88,353665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/08/2024 | R$ 7.617.130,32 | R$ 88,388010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2024 | R$ 7.610.911,63 | R$ 88,315849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/08/2024 | R$ 7.636.776,05 | R$ 88,615976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/08/2024 | R$ 7.767.039,05 | R$ 90,127528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2024 | R$ 7.824.963,92 | R$ 90,799679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2024 | R$ 7.840.749,73 | R$ 90,982855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2024 | R$ 7.751.452,82 | R$ 89,946668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/08/2024 | R$ 7.694.323,17 | R$ 89,283744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/08/2024 | R$ 7.842.554,19 | R$ 91,003794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2024 | R$ 7.847.425,49 | R$ 91,060320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2024 | R$ 7.843.608,50 | R$ 91,016028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2024 | R$ 7.838.224,09 | R$ 90,953548 | R$ 0,00 | R$ 81.932,17 | 18 |
| 02/08/2024 | R$ 7.859.998,62 | R$ 90,262709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |