Patrimônio líquido
R$ 24.215.911,83
classe
R$ 24.215.911,83
R$ 1,56
19/08/2026
R$ 100,00
5
Dias úteis
2
13,19%
Fundo/Casca
JADE FI MULT
39.363.458/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
JADE FI MULT
39.363.458/0001-40
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.215.911,83 | R$ 1,560057 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.664.169,92 | R$ 1,556791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.661.899,29 | R$ 1,556647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.617.097,94 | R$ 1,553819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.607.213,30 | R$ 1,553196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.585.299,45 | R$ 1,551812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.567.257,01 | R$ 1,550674 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.052.347,82 | R$ 1,549751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.078.248,05 | R$ 1,551353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.023.118,51 | R$ 1,547943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.034.883,01 | R$ 1,548671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.020.330,83 | R$ 1,547771 | R$ 0,00 | R$ 502.258,25 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.489.913,42 | R$ 1,545789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.426.385,08 | R$ 1,541937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.383.429,62 | R$ 1,539332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.300.432,50 | R$ 1,534298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.369.317,75 | R$ 1,538476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.381.463,38 | R$ 1,539212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.379.072,18 | R$ 1,539067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.340.893,96 | R$ 1,536752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.356.406,27 | R$ 1,537693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 25.391.171,60 | R$ 1,539801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |