Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
08/09/2022
-
1
Dias
0
0,84%
Fundo/Casca
BONSAI FI MULT IE
39.992.731/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
BONSAI FI MULT IE
39.992.731/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,017872 | R$ 0,00 | R$ 3.686.599,61 | 0 |
| 06/09/2022 | R$ 3.684.750,73 | R$ 1,017361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 3.682.910,14 | R$ 1,016853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 3.681.070,25 | R$ 1,016345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 3.679.193,48 | R$ 1,015827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 3.685.040,11 | R$ 1,017441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 3.682.918,03 | R$ 1,016855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 3.681.170,19 | R$ 1,016373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 3.679.383,15 | R$ 1,015879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 3.677.562,47 | R$ 1,015377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 3.675.703,07 | R$ 1,014863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 3.673.839,33 | R$ 1,014349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 3.671.947,23 | R$ 1,013826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 3.670.071,75 | R$ 1,013309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 3.668.230,48 | R$ 1,012800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 3.666.429,78 | R$ 1,012303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 3.664.632,58 | R$ 1,011807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 3.662.770,27 | R$ 1,011293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 3.660.916,15 | R$ 1,010781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 3.659.145,51 | R$ 1,010292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 3.657.494,86 | R$ 1,009836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 3.655.749,58 | R$ 1,009354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |