Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
14/07/2025
-
62
Dias úteis
0
7,94%
Fundo/Casca
AP LS II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.586.800/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
AP LS II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.586.800/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/12/2025, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,024827 | R$ 0,00 | R$ 18.687.895,28 | 0 |
| 11/07/2025 | R$ 18.678.685,45 | R$ 1,024321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 18.794.557,84 | R$ 1,030676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 18.953.847,82 | R$ 1,039411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 18.920.702,52 | R$ 1,037593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 18.990.692,76 | R$ 1,041432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 19.123.566,16 | R$ 1,048718 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 34.087.146,05 | R$ 1,047599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 33.777.992,05 | R$ 1,038098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 34.229.388,55 | R$ 1,051970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 34.344.184,63 | R$ 1,055499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 34.136.905,27 | R$ 1,049128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 34.155.198,55 | R$ 1,049690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 34.268.423,64 | R$ 1,053170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 34.365.118,72 | R$ 1,056142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 33.766.317,45 | R$ 1,037739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 33.662.170,82 | R$ 1,034538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 33.894.961,24 | R$ 1,041693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 33.921.820,04 | R$ 1,042518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 33.916.671,46 | R$ 1,042360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 33.739.137,01 | R$ 1,036904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 33.922.393,24 | R$ 1,042536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |