Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
03/05/2023
-
32
Dias
0
5,19%
Fundo/Casca
DLY PREV FI MULT CRED PRIV
31.533.552/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DLY PREV FI MULT CRED PRIV
31.533.552/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,061316 | R$ 0,00 | R$ 11.786.418,34 | 0 |
| 02/05/2023 | R$ 11.775.728,67 | R$ 1,060354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 11.776.848,53 | R$ 1,060455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 11.776.270,22 | R$ 1,060403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 11.771.182,67 | R$ 1,059945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 11.767.124,68 | R$ 1,059579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 11.760.074,58 | R$ 1,058944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 11.753.797,34 | R$ 1,058379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 11.745.568,56 | R$ 1,057638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 11.744.413,92 | R$ 1,057534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 11.740.409,42 | R$ 1,057174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 11.735.046,15 | R$ 1,056691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 11.731.964,99 | R$ 1,056413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 11.725.169,18 | R$ 1,055801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 11.720.545,41 | R$ 1,055385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 11.708.759,13 | R$ 1,054324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 11.705.294,92 | R$ 1,054012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 11.703.201,48 | R$ 1,053823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 11.700.183,07 | R$ 1,053551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 11.677.879,16 | R$ 1,051543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 11.671.887,40 | R$ 1,051003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 11.675.601,77 | R$ 1,051338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |