Patrimônio líquido
R$ 6.714.287,88
classe
R$ 6.714.287,88
R$ 16,48
20/08/2026
R$ 500,00
61
Dias
201
10,14%
Fundo/Casca
ITAÚ HEDGE PLUS ADVISORY MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.055.241/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HEDGE PLUS ADVISORY MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.055.241/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.714.287,88 | R$ 16,478532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 19/08/2026 | R$ 6.725.117,05 | R$ 16,505110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 18/08/2026 | R$ 6.704.118,05 | R$ 16,453573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 17/08/2026 | R$ 6.716.208,80 | R$ 16,483247 | R$ 0,00 | R$ 38.514,41 | 201 |
| 14/08/2026 | R$ 6.746.755,72 | R$ 16,463804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 13/08/2026 | R$ 6.769.471,59 | R$ 16,519236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 12/08/2026 | R$ 6.763.360,09 | R$ 16,504323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 11/08/2026 | R$ 6.760.021,81 | R$ 16,496177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 10/08/2026 | R$ 6.768.320,67 | R$ 16,516428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 07/08/2026 | R$ 6.841.102,64 | R$ 16,561268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 06/08/2026 | R$ 6.828.825,43 | R$ 16,531546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 05/08/2026 | R$ 6.845.836,73 | R$ 16,572728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 04/08/2026 | R$ 6.833.795,00 | R$ 16,543577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 03/08/2026 | R$ 6.818.289,64 | R$ 16,506041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 31/07/2026 | R$ 6.782.515,71 | R$ 16,419438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 30/07/2026 | R$ 6.764.301,70 | R$ 16,375344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 29/07/2026 | R$ 6.727.743,75 | R$ 16,286843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 28/07/2026 | R$ 6.745.728,70 | R$ 16,330382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 27/07/2026 | R$ 6.728.487,86 | R$ 16,288644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 24/07/2026 | R$ 6.729.678,07 | R$ 16,236775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |
| 23/07/2026 | R$ 6.702.088,74 | R$ 16,170210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 22/07/2026 | R$ 6.740.062,38 | R$ 16,261829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |