Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20,29
03/01/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS II RF FI
40.498.451/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS II RF FI
40.498.451/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 20,288211 | R$ 0,00 | R$ 110.997,68 | 0 |
| 31/12/2021 | R$ 132.637,13 | R$ 24,243478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 134.142,87 | R$ 24,518698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 135.648,59 | R$ 24,793914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 60.000,00 | R$ 10,966829 | R$ 60.000,00 | R$ 291.684.142,15 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 291.467.221,08 | R$ 10,958673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 291.332.145,18 | R$ 10,953594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 291.240.080,96 | R$ 10,950133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 291.062.966,97 | R$ 10,943473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 290.877.760,44 | R$ 10,936510 | R$ 0,00 | R$ 400.000.000,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 690.708.651,35 | R$ 10,933833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 691.182.124,37 | R$ 10,941328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 690.768.708,83 | R$ 10,934783 | R$ 0,00 | R$ 400.000.000,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 1.090.343.819,85 | R$ 10,930524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 1.089.376.034,05 | R$ 10,920822 | R$ 0,00 | R$ 400.000.000,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 1.490.457.747,12 | R$ 10,928753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 1.489.123.590,81 | R$ 10,918971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 1.491.406.700,59 | R$ 10,935711 | R$ 0,00 | R$ 400.000.000,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 1.892.812.201,59 | R$ 10,943838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 1.893.534.145,72 | R$ 10,948012 | R$ 0,00 | R$ 400.000.000,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 2.293.362.213,52 | R$ 10,947191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 2.293.145.990,28 | R$ 10,946159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |