Fundos | ANBIMA Data

classe

PACIFICO LB PREV FC DE FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.628.061/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

22/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PACIFICO LB PREV FC DE FI MULT

37.628.061/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA

PACIFICO LB PREV FC DE FI MULT

37.628.061/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2022	R$ 0,00	R$ 0,876357	R$ 0,00	R$ 4.807.106,10	0
21/02/2022	R$ 4.748.151,99	R$ 0,865610	R$ 0,00	R$ 129.298,91	1
18/02/2022	R$ 4.945.594,97	R$ 0,877703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2022	R$ 4.964.627,72	R$ 0,881081	R$ 0,00	R$ 487.735,25	2
16/02/2022	R$ 5.494.726,09	R$ 0,887927	R$ 0,00	R$ 897.400,00	3
15/02/2022	R$ 6.407.623,14	R$ 0,890079	R$ 0,00	R$ 4.857.450,00	3
14/02/2022	R$ 11.035.529,86	R$ 0,871943	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2022	R$ 10.913.937,71	R$ 0,862335	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2022	R$ 10.903.825,41	R$ 0,861536	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2022	R$ 10.860.271,23	R$ 0,858095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2022	R$ 10.824.736,11	R$ 0,855287	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2022	R$ 10.823.855,10	R$ 0,855218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2022	R$ 10.902.568,32	R$ 0,861437	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2022	R$ 10.951.705,92	R$ 0,865319	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2022	R$ 11.003.813,64	R$ 0,869437	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2022	R$ 11.158.536,45	R$ 0,881662	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2022	R$ 11.184.102,00	R$ 0,883682	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2022	R$ 11.056.985,81	R$ 0,873638	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2022	R$ 11.157.224,51	R$ 0,881558	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2022	R$ 11.079.248,50	R$ 0,875397	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2022	R$ 10.893.979,52	R$ 0,860758	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2022	R$ 10.582.633,13	R$ 0,836158	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.