Patrimônio líquido
R$ 66.277.230,13
classe
R$ 66.277.230,13
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
1
13,26%
Fundo/Casca
NEEJ PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.887.913/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MONTE BRAVO FAMILY OFFICE
Classe
NEEJ PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.887.913/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.277.230,13 | R$ 1,502036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.212.463,42 | R$ 1,500568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.080.903,80 | R$ 1,497587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.080.463,11 | R$ 1,497577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.993.818,01 | R$ 1,495613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.975.686,52 | R$ 1,495202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.994.823,63 | R$ 1,495636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.936.536,32 | R$ 1,494315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.937.844,53 | R$ 1,494345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.929.239,04 | R$ 1,494150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.829.981,58 | R$ 1,491900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.870.543,20 | R$ 1,492819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.788.608,63 | R$ 1,490963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.751.190,33 | R$ 1,490115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.679.317,08 | R$ 1,488486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.599.443,53 | R$ 1,486675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.479.416,58 | R$ 1,483955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.547.074,86 | R$ 1,485489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.570.896,77 | R$ 1,486029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.493.172,37 | R$ 1,484267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.430.678,55 | R$ 1,482851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.433.943,48 | R$ 1,482925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |