Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
01/02/2022
R$ 50.000,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
CGI P2 AÇÕES FC DE FI DE AÇÕES
39.723.086/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CGI P2 AÇÕES FC DE FI DE AÇÕES
39.723.086/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,794769 | R$ 0,00 | R$ 16.382.555,96 | 0 |
| 31/01/2022 | R$ 16.432.999,29 | R$ 0,797217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 16.133.177,00 | R$ 0,782671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 16.276.358,74 | R$ 0,789617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 16.201.216,09 | R$ 0,785972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 15.911.750,81 | R$ 0,771929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 15.514.218,91 | R$ 0,752644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 15.673.559,36 | R$ 0,760374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 15.662.725,58 | R$ 0,759848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 15.229.764,26 | R$ 0,738844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 15.025.598,55 | R$ 0,728939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 15.151.116,54 | R$ 0,735028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 15.239.661,84 | R$ 0,739324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 15.083.650,26 | R$ 0,731755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 15.141.953,42 | R$ 0,734584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 14.819.866,13 | R$ 0,718958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 14.393.065,95 | R$ 0,698253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 14.445.708,41 | R$ 0,700807 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 16.455.523,52 | R$ 0,701225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 16.465.713,95 | R$ 0,701659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 17.184.152,69 | R$ 0,732274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 17.400.547,43 | R$ 0,741496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |