Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
01/09/2021
R$ 2.000,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
MACX CORE FI MULT
40.006.572/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
MACX CORE FI MULT
40.006.572/0001-00
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,005528 | R$ 0,00 | R$ 30.165.854,32 | 0 |
| 31/08/2021 | R$ 30.164.918,79 | R$ 1,005497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 30.160.325,04 | R$ 1,005344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 30.155.989,27 | R$ 1,005200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 30.152.350,49 | R$ 1,005078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 30.149.355,08 | R$ 1,004979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 30.145.029,81 | R$ 1,004834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 30.141.190,19 | R$ 1,004706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 30.136.935,06 | R$ 1,004565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 30.132.976,43 | R$ 1,004433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 30.129.581,54 | R$ 1,004319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 30.125.560,45 | R$ 1,004185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 30.121.841,08 | R$ 1,004061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 30.116.716,94 | R$ 1,003891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 30.112.741,72 | R$ 1,003758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 30.109.291,28 | R$ 1,003643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 30.104.792,76 | R$ 1,003493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 30.101.660,29 | R$ 1,003389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 30.096.912,19 | R$ 1,003230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 30.093.821,41 | R$ 1,003127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 30.090.981,11 | R$ 1,003033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 30.087.731,36 | R$ 1,002924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |