Patrimônio líquido
R$ 24.337.124,08
classe
R$ 24.337.124,08
R$ 98,41
25/02/2022
-
-
Dias
72
-
Fundo/Casca
FII MOGNO REAL ESTATE IMPACT D
36.642.099/0001-72
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FII MOGNO REAL ESTATE IMPACT D
36.642.099/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 24.337.124,08 | R$ 98,410000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/01/2022 | R$ 24.321.124,08 | R$ 98,350000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/12/2021 | R$ 27.425.765,87 | R$ 110,900000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/11/2021 | R$ 34.993.992,36 | R$ 141,500000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/10/2021 | R$ 35.080.870,60 | R$ 141,860000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/09/2021 | R$ 35.118.743,31 | R$ 142,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/08/2021 | R$ 25.019.137,22 | R$ 172,310000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2021 | R$ 25.069.395,52 | R$ 172,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/06/2021 | R$ 13.608.193,88 | R$ 93,720000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/05/2021 | R$ 11.875.558,65 | R$ 93,510000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/04/2021 | R$ 11.935.751,02 | R$ 93,980000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/03/2021 | R$ 12.018.922,30 | R$ 94,640000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 26/02/2021 | R$ 9.359.802,79 | R$ 93,640000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/01/2021 | R$ 8.567.412,72 | R$ 94,410000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/12/2020 | R$ 8.674.658,43 | R$ 95,590000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/11/2020 | R$ 8.903.859,20 | R$ 98,110000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/10/2020 | R$ 8.903.859,20 | R$ 98,110000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |