Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
25/04/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
1,68%
Fundo/Casca
TILEROH II FC FI MULT
40.921.109/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TILEROH II FC FI MULT
40.921.109/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,018895 | R$ 0,00 | R$ 10.188.954,90 | 0 |
| 22/04/2022 | R$ 10.192.559,94 | R$ 1,019256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2022 | R$ 10.191.843,66 | R$ 1,019184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2022 | R$ 10.189.086,18 | R$ 1,018909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2022 | R$ 10.185.782,84 | R$ 1,018578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2022 | R$ 10.182.582,26 | R$ 1,018258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2022 | R$ 10.179.550,06 | R$ 1,017955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2022 | R$ 10.176.069,15 | R$ 1,017607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2022 | R$ 10.172.770,14 | R$ 1,017277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2022 | R$ 10.169.182,80 | R$ 1,016918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2022 | R$ 10.166.138,68 | R$ 1,016614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2022 | R$ 10.162.814,23 | R$ 1,016281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2022 | R$ 10.159.024,91 | R$ 1,015902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2022 | R$ 10.155.184,00 | R$ 1,015518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2022 | R$ 10.151.295,41 | R$ 1,015130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 10.147.438,48 | R$ 1,014744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2022 | R$ 10.143.331,96 | R$ 1,014333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/03/2022 | R$ 10.140.128,11 | R$ 1,014013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2022 | R$ 10.137.156,91 | R$ 1,013716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2022 | R$ 10.136.520,19 | R$ 1,013652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2022 | R$ 10.126.129,40 | R$ 1,012613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/03/2022 | R$ 10.104.739,16 | R$ 1,010474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |