Patrimônio líquido
R$ 526.722.306,96
classe
R$ 526.722.306,96
R$ 1,54
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
JCI II - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.054.735/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO JCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
40.054.735/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 526.722.306,96 | R$ 1,535294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 517.918.377,76 | R$ 1,509632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 513.739.028,20 | R$ 1,497450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 505.735.175,82 | R$ 1,474121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 503.167.129,85 | R$ 1,466635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 493.140.348,09 | R$ 1,437409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 488.945.693,91 | R$ 1,425183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 480.546.261,39 | R$ 1,400700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 470.560.326,24 | R$ 1,371593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 466.294.291,71 | R$ 1,359158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 465.470.556,39 | R$ 1,356757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 460.906.286,05 | R$ 1,343453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 455.402.766,77 | R$ 1,327411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 446.072.940,10 | R$ 1,300217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 443.979.522,36 | R$ 1,294115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 437.741.151,84 | R$ 1,275931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 441.054.574,62 | R$ 1,285589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 428.108.200,90 | R$ 1,247853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 428.649.351,16 | R$ 1,249430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 432.495.656,45 | R$ 1,260642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 379.136.107,67 | R$ 1,105109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 374.415.473,67 | R$ 1,091349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |