Patrimônio líquido
R$ 644.206.686,79
classe
R$ 644.206.686,79
R$ 14,91
17/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
5
34,49%
Fundo/Casca
ARC MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.525.194/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
ARC MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.525.194/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 644.206.686,79 | R$ 14,909982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 635.067.750,24 | R$ 14,698464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 630.528.763,97 | R$ 14,593410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 627.938.379,55 | R$ 14,533456 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 609.376.929,97 | R$ 14,378635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 603.601.265,34 | R$ 14,242354 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 597.548.782,66 | R$ 14,312956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 594.842.442,47 | R$ 14,248131 | R$ 0,00 | R$ 219.189,53 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 595.037.181,89 | R$ 14,247546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 594.303.267,41 | R$ 14,229973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 589.091.554,60 | R$ 14,105184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 586.827.516,67 | R$ 14,050974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 587.995.349,46 | R$ 14,078936 | R$ 0,00 | R$ 2.480.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 659.898.317,92 | R$ 15,734216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 661.694.455,41 | R$ 15,777042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 661.950.240,81 | R$ 15,783140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 657.992.207,90 | R$ 15,688767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 659.520.395,46 | R$ 15,725205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 678.726.598,36 | R$ 16,183146 | R$ 2.252.736,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 679.907.436,66 | R$ 16,265286 | R$ 15.647.264,00 | R$ 1.300.000,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 665.387.980,65 | R$ 16,261078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 669.752.550,56 | R$ 16,367742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |