Patrimônio líquido
R$ 23.445.437,71
classe
R$ 23.445.437,71
R$ 1,60
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,30%
Fundo/Casca
SIBENIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.082.377/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SIBENIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.082.377/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.445.437,71 | R$ 1,598660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.417.236,48 | R$ 1,596737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.528.507,74 | R$ 1,604324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.489.775,04 | R$ 1,601683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.457.569,52 | R$ 1,599487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.428.657,69 | R$ 1,597516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.341.465,76 | R$ 1,591570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.349.897,73 | R$ 1,592145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.362.215,17 | R$ 1,592985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.279.632,15 | R$ 1,587354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.333.326,03 | R$ 1,591015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.272.355,60 | R$ 1,586858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.197.683,52 | R$ 1,581766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.112.593,36 | R$ 1,575964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.058.851,35 | R$ 1,572300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.911.980,32 | R$ 1,562285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.003.417,16 | R$ 1,568520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.064.717,22 | R$ 1,572700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.105.976,57 | R$ 1,575513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.161.314,69 | R$ 1,579286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.136.517,58 | R$ 1,577596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.101.719,61 | R$ 1,575223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |