Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,52
25/08/2022
R$ 5.000,00
3
Dias
0
-24,35%
Fundo/Casca
CSHG PETREA I FC FIA BDR NÍVEL I
31.611.458/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CSHG PETREA I FC FIA BDR NÍVEL I
31.611.458/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,524648 | R$ 0,00 | R$ 7.089.953,98 | 0 |
| 24/08/2022 | R$ 7.089.652,92 | R$ 2,524541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2022 | R$ 7.086.961,67 | R$ 2,523583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2022 | R$ 7.074.213,59 | R$ 2,519043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2022 | R$ 7.074.102,58 | R$ 2,519004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2022 | R$ 7.131.560,23 | R$ 2,539464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2022 | R$ 7.164.724,77 | R$ 2,551273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2022 | R$ 7.172.863,17 | R$ 2,554171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2022 | R$ 7.221.643,15 | R$ 2,571541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2022 | R$ 7.163.540,34 | R$ 2,550851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2022 | R$ 7.067.827,17 | R$ 2,516769 | R$ 0,00 | R$ 1.095.801,71 | 4 |
| 10/08/2022 | R$ 8.318.349,66 | R$ 2,564468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2022 | R$ 8.105.229,00 | R$ 2,498765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2022 | R$ 8.190.789,93 | R$ 2,525142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2022 | R$ 8.135.042,06 | R$ 2,507956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2022 | R$ 8.092.972,90 | R$ 2,494986 | R$ 0,00 | R$ 2.093.063,74 | 5 |
| 03/08/2022 | R$ 9.871.070,24 | R$ 2,417838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/08/2022 | R$ 9.695.737,80 | R$ 2,374892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/08/2022 | R$ 9.636.659,09 | R$ 2,360421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2022 | R$ 9.612.870,40 | R$ 2,354594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2022 | R$ 9.612.400,33 | R$ 2,354479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2022 | R$ 9.394.461,53 | R$ 2,301097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |