Patrimônio líquido
R$ 12.546.075,38
classe
R$ 12.546.075,38
R$ 1,66
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,64%
Fundo/Casca
SABAMARPJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.082.515/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SABAMARPJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.082.515/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.546.075,38 | R$ 1,657881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.532.230,30 | R$ 1,656052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.612.791,84 | R$ 1,666697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.588.075,38 | R$ 1,663431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.583.941,75 | R$ 1,662885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.561.808,15 | R$ 1,659960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.509.914,06 | R$ 1,653103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.521.879,41 | R$ 1,654684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.533.236,65 | R$ 1,656185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.488.618,32 | R$ 1,650289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.523.120,44 | R$ 1,654848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.496.447,68 | R$ 1,651323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.435.885,89 | R$ 1,643320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.367.320,28 | R$ 1,634260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.310.393,24 | R$ 1,626737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.199.893,85 | R$ 1,612136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.277.824,46 | R$ 1,622434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.325.657,01 | R$ 1,628754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.354.329,95 | R$ 1,632543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.385.702,55 | R$ 1,636689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.409.464,11 | R$ 1,639829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.413.366,89 | R$ 1,640345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |