Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA FARADAY IQ I FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.713.027/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 154,16

17/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA FARADAY IQ I FC FI MULT

35.713.027/0001-06

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA FARADAY IQ I FC FI MULT

35.713.027/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/06/2021	R$ 0,00	R$ 154,163345	R$ 0,00	R$ 51.745.910,49	0
16/06/2021	R$ 51.793.967,76	R$ 154,306519	R$ 0,00	R$ 0,01	49
15/06/2021	R$ 51.866.323,56	R$ 154,450284	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	48
14/06/2021	R$ 50.866.371,31	R$ 154,450429	R$ 0,00	R$ 289.297,20	51
11/06/2021	R$ 50.979.106,60	R$ 153,917349	R$ 0,00	R$ 0,00	51
10/06/2021	R$ 51.056.070,41	R$ 154,149720	R$ 0,00	R$ 0,00	51
09/06/2021	R$ 51.001.985,68	R$ 153,986426	R$ 0,00	R$ 0,00	51
08/06/2021	R$ 51.017.085,70	R$ 154,032016	R$ 0,00	R$ 0,00	51
07/06/2021	R$ 51.128.776,85	R$ 154,369237	R$ 0,00	R$ 0,00	51
04/06/2021	R$ 51.063.544,10	R$ 154,172284	R$ 40.000,00	R$ 0,00	51
02/06/2021	R$ 50.998.953,50	R$ 154,097982	R$ 0,00	R$ 0,00	51
01/06/2021	R$ 50.998.525,91	R$ 154,096690	R$ 0,00	R$ 219.440,86	51
31/05/2021	R$ 51.043.324,84	R$ 153,571254	R$ 0,00	R$ 0,00	51
28/05/2021	R$ 51.051.747,41	R$ 153,194388	R$ 0,00	R$ 0,00	51
27/05/2021	R$ 50.964.461,55	R$ 152,932464	R$ 0,00	R$ 0,00	51
26/05/2021	R$ 50.901.301,83	R$ 152,742936	R$ 0,00	R$ 0,00	51
25/05/2021	R$ 50.812.903,88	R$ 152,477675	R$ 0,00	R$ 0,00	51
24/05/2021	R$ 50.921.340,42	R$ 152,803067	R$ 0,00	R$ 0,00	51
21/05/2021	R$ 50.622.873,13	R$ 151,907437	R$ 0,00	R$ 0,00	51
20/05/2021	R$ 50.634.335,29	R$ 151,941832	R$ 0,00	R$ 0,00	51
19/05/2021	R$ 50.461.934,71	R$ 151,424498	R$ 0,00	R$ 0,00	51
18/05/2021	R$ 50.578.632,13	R$ 151,774680	R$ 0,00	R$ 0,00	51

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.