Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA FARADAY IQ SPECIAL FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.713.048/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 146,96

17/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA FARADAY IQ SPECIAL FC FI MULT

35.713.048/0001-21

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA FARADAY IQ SPECIAL FC FI MULT

35.713.048/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/06/2021	R$ 0,00	R$ 146,957034	R$ 0,00	R$ 31.812.443,76	0
16/06/2021	R$ 31.839.288,54	R$ 147,081043	R$ 0,00	R$ 0,00	183
15/06/2021	R$ 31.867.316,96	R$ 147,210519	R$ 0,00	R$ 0,00	183
14/06/2021	R$ 31.867.179,44	R$ 147,209884	R$ 0,00	R$ 0,00	183
11/06/2021	R$ 31.762.458,97	R$ 146,726130	R$ 0,00	R$ 0,00	183
10/06/2021	R$ 31.807.854,50	R$ 146,935834	R$ 0,00	R$ 0,00	183
09/06/2021	R$ 31.775.654,47	R$ 146,787086	R$ 0,00	R$ 0,00	183
08/06/2021	R$ 31.784.419,56	R$ 146,827576	R$ 0,00	R$ 0,00	183
07/06/2021	R$ 31.850.377,77	R$ 147,132269	R$ 0,00	R$ 0,00	183
04/06/2021	R$ 31.811.576,85	R$ 146,953029	R$ 0,00	R$ 0,00	183
02/06/2021	R$ 31.796.829,60	R$ 146,884904	R$ 0,00	R$ 0,00	183
01/06/2021	R$ 31.796.400,62	R$ 146,882923	R$ 0,00	R$ 0,00	183
31/05/2021	R$ 31.692.468,52	R$ 146,402810	R$ 0,00	R$ 0,00	183
28/05/2021	R$ 31.840.983,30	R$ 146,060626	R$ 0,00	R$ 0,00	183
27/05/2021	R$ 31.789.084,82	R$ 145,822558	R$ 0,00	R$ 0,00	183
26/05/2021	R$ 31.751.482,35	R$ 145,650068	R$ 0,00	R$ 0,00	183
25/05/2021	R$ 31.697.243,30	R$ 145,401264	R$ 0,00	R$ 0,00	183
24/05/2021	R$ 31.763.001,92	R$ 145,702911	R$ 0,00	R$ 0,00	183
21/05/2021	R$ 31.578.783,66	R$ 144,857867	R$ 0,00	R$ 0,00	183
20/05/2021	R$ 31.585.968,28	R$ 144,890824	R$ 0,00	R$ 0,00	183
19/05/2021	R$ 31.478.470,36	R$ 144,397711	R$ 0,00	R$ 0,00	183
18/05/2021	R$ 31.551.294,52	R$ 144,731769	R$ 0,00	R$ 0,00	183

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.