Fundos | ANBIMA Data

classe

NAJAH FI MULTI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.902.737/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 82,98

29/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,00%

Estruturação da classe

NAJAH FI MULTI CRED PRIV IE

40.902.737/0001-14

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARPA FAMILY OFFICE

NAJAH FI MULTI CRED PRIV IE

40.902.737/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/08/2023	R$ 0,00	R$ 82,980136	R$ 0,00	R$ 515.158,95	0
28/08/2023	R$ 515.084,47	R$ 82,968139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 515.016,96	R$ 82,957265	R$ 0,00	R$ 343.056,44	1
24/08/2023	R$ 858.107,33	R$ 82,960545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 858.223,10	R$ 82,971737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 859.587,49	R$ 83,103645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 860.566,73	R$ 83,198316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 860.246,63	R$ 83,167369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 860.575,14	R$ 83,199129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 860.343,77	R$ 83,176761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 860.461,13	R$ 83,188107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 859.659,79	R$ 83,110634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 858.181,63	R$ 82,967728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 862.678,80	R$ 83,402508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 864.842,04	R$ 83,611647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 864.501,75	R$ 83,578748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 864.070,00	R$ 83,537007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 863.189,77	R$ 83,451908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 863.653,55	R$ 83,496745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 861.811,02	R$ 83,318612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 860.958,49	R$ 83,236191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 859.774,49	R$ 83,121723	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.