Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FC FIA IE TERRACOTA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.413.646/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,80

18/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,22%

Estruturação da classe

BRADESCO FC FIA IE TERRACOTA

40.413.646/0001-15

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FC FIA IE TERRACOTA

40.413.646/0001-15

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,797868	R$ 0,00	R$ 3.038.043,32	0
17/05/2023	R$ 3.035.480,36	R$ 0,797194	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2023	R$ 3.013.608,36	R$ 0,791450	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2023	R$ 3.028.249,54	R$ 0,795295	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2023	R$ 3.010.438,29	R$ 0,790618	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2023	R$ 3.004.950,54	R$ 0,789176	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2023	R$ 2.985.965,78	R$ 0,784191	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2023	R$ 2.966.518,01	R$ 0,779083	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2023	R$ 2.942.698,48	R$ 0,772828	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2023	R$ 2.924.637,75	R$ 0,768084	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2023	R$ 2.852.362,06	R$ 0,749103	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2023	R$ 2.832.331,29	R$ 0,743842	R$ 0,00	R$ 1.584.036,94	3
02/05/2023	R$ 4.413.663,30	R$ 0,743387	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 4.459.351,79	R$ 0,751082	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2023	R$ 4.426.381,43	R$ 0,745529	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2023	R$ 4.407.042,28	R$ 0,742272	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2023	R$ 4.413.065,41	R$ 0,743286	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2023	R$ 4.442.792,40	R$ 0,748293	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2023	R$ 4.449.748,77	R$ 0,749464	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2023	R$ 4.421.120,45	R$ 0,744643	R$ 0,00	R$ 2.767.005,48	3
18/04/2023	R$ 7.228.665,30	R$ 0,748842	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2023	R$ 7.243.603,85	R$ 0,750390	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.