Patrimônio líquido
R$ 2.585.851,82
classe
R$ 2.585.851,82
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
14,24%
Fundo/Casca
MERCÚRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.082.337/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MERCÚRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.082.337/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.585.851,82 | R$ 1,520540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.584.940,51 | R$ 1,520005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.584.445,61 | R$ 1,519714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.583.611,71 | R$ 1,519223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.582.599,80 | R$ 1,518628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.581.874,12 | R$ 1,518201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.581.065,80 | R$ 1,517726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.580.197,23 | R$ 1,517215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.579.324,95 | R$ 1,516702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.578.684,04 | R$ 1,516326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.577.653,15 | R$ 1,515719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.576.913,34 | R$ 1,515284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.576.064,94 | R$ 1,514786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.575.441,72 | R$ 1,514419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.574.438,36 | R$ 1,513829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.574.215,80 | R$ 1,513698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.573.128,12 | R$ 1,513059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.572.545,73 | R$ 1,512716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.571.836,01 | R$ 1,512299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.570.978,79 | R$ 1,511795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.569.974,08 | R$ 1,511204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.569.176,83 | R$ 1,510735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |