Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
27/03/2025
R$ 2.000.000,00
5
Dias
0
-1,72%
Fundo/Casca
JANUS H GLOBAL PROPERTY EQUITIES FIA IE
40.219.205/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
JANUS H GLOBAL PROPERTY EQUITIES FIA IE
40.219.205/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,051490 | R$ 0,00 | R$ 977.622,14 | 0 |
| 26/03/2025 | R$ 1.004.698,27 | R$ 1,080612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 1.009.291,35 | R$ 1,085552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 1.002.023,14 | R$ 1,077730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 991.237,09 | R$ 1,066134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 1.002.055,94 | R$ 1,077770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 991.012,45 | R$ 1,065892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 1.001.972,94 | R$ 1,077681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 995.615,91 | R$ 1,070843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 984.324,03 | R$ 1,058698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 987.893,90 | R$ 1,062538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 983.380,50 | R$ 1,057684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 985.521,60 | R$ 1,059986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 1.021.237,01 | R$ 1,098400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 1.007.349,89 | R$ 1,083464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 1.006.582,27 | R$ 1,082638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 998.842,15 | R$ 1,074313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.026.493,24 | R$ 1,104054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 1.017.244,84 | R$ 1,094107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 1.016.835,87 | R$ 1,093667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 1.013.005,87 | R$ 1,089547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 1.014.299,88 | R$ 1,090939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |