Patrimônio líquido
R$ 110.449.088,68
classe
R$ 110.449.088,68
R$ 16,19
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3470
9,88%
Fundo/Casca
ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
40.815.071/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
40.815.071/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.449.088,68 | R$ 16,194955 | R$ 2.380,49 | R$ 430.173,29 | 3470 |
| 19/08/2026 | R$ 110.912.912,15 | R$ 16,200218 | R$ 1.000.146,10 | R$ 191.698,25 | 3470 |
| 18/08/2026 | R$ 109.938.160,15 | R$ 16,175749 | R$ 10.626,00 | R$ 191.827,26 | 3474 |
| 17/08/2026 | R$ 110.021.036,85 | R$ 16,161305 | R$ 50.847,57 | R$ 447.712,66 | 3478 |
| 14/08/2026 | R$ 110.358.885,81 | R$ 16,152668 | R$ 2.497,50 | R$ 41.847,67 | 3479 |
| 13/08/2026 | R$ 110.552.382,67 | R$ 16,175221 | R$ 54.795,00 | R$ 42.195,48 | 3484 |
| 12/08/2026 | R$ 110.442.147,21 | R$ 16,160934 | R$ 13.383,37 | R$ 520.106,88 | 3485 |
| 11/08/2026 | R$ 110.882.744,35 | R$ 16,151302 | R$ 51.700,00 | R$ 340.238,46 | 3484 |
| 10/08/2026 | R$ 111.310.840,74 | R$ 16,171577 | R$ 9.420,00 | R$ 506.510,32 | 3486 |
| 07/08/2026 | R$ 111.936.869,70 | R$ 16,190227 | R$ 12.037,64 | R$ 80.182,82 | 3489 |
| 06/08/2026 | R$ 111.787.515,11 | R$ 16,158787 | R$ 156.765,00 | R$ 32.823,82 | 3491 |
| 05/08/2026 | R$ 111.867.024,19 | R$ 16,188229 | R$ 60.420,99 | R$ 201.164,80 | 3489 |
| 04/08/2026 | R$ 111.749.553,95 | R$ 16,150909 | R$ 20.108,99 | R$ 231.358,40 | 3497 |
| 03/08/2026 | R$ 111.910.137,90 | R$ 16,143601 | R$ 12.519,14 | R$ 591.690,86 | 3498 |
| 31/07/2026 | R$ 112.240.147,27 | R$ 16,107843 | R$ 207.515,31 | R$ 155.164,12 | 3500 |
| 30/07/2026 | R$ 112.158.840,55 | R$ 16,103685 | R$ 8.040,00 | R$ 1.308.070,78 | 3503 |
| 29/07/2026 | R$ 113.157.256,06 | R$ 16,060876 | R$ 52.030,00 | R$ 423.528,62 | 3510 |
| 28/07/2026 | R$ 113.424.686,33 | R$ 16,046153 | R$ 15.050,00 | R$ 195.919,58 | 3517 |
| 27/07/2026 | R$ 113.421.278,65 | R$ 16,020125 | R$ 40.488,00 | R$ 179.585,97 | 3523 |
| 24/07/2026 | R$ 113.311.154,63 | R$ 15,984967 | R$ 12.131,00 | R$ 199.396,11 | 3527 |
| 23/07/2026 | R$ 113.209.448,96 | R$ 15,944269 | R$ 121.651,00 | R$ 176.671,79 | 3528 |
| 22/07/2026 | R$ 113.539.884,46 | R$ 15,983039 | R$ 6.000,00 | R$ 57.941,30 | 3531 |