Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 53,07
03/12/2021
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CINGUCAP 18 FI MULT CRED PRIV IE
40.652.916/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CINGUCAP 18 FI MULT CRED PRIV IE
40.652.916/0001-40
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 53,067116 | R$ 0,00 | R$ 87.629.690,53 | 0 |
| 02/12/2021 | R$ 87.629.690,54 | R$ 53,052158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 87.629.147,78 | R$ 53,051829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 87.612.342,28 | R$ 53,041655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 87.595.680,36 | R$ 53,031568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 87.094.177,88 | R$ 52,727952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 87.518.896,11 | R$ 52,985082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 87.367.723,20 | R$ 52,893560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 87.295.036,39 | R$ 52,849554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 87.266.554,92 | R$ 52,832311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 79.808.069,77 | R$ 48,316847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 83.060.427,89 | R$ 50,285867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 84.254.165,19 | R$ 51,008571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 87.923.597,51 | R$ 53,230093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 89.898.752,81 | R$ 54,425878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 90.475.652,94 | R$ 54,775141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 85.804.297,76 | R$ 51,947041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 77.711.295,36 | R$ 47,047432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 82.244.972,90 | R$ 49,792180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 82.526.792,54 | R$ 49,962797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 82.412.020,20 | R$ 49,893312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 85.017.124,33 | R$ 51,470476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |