Patrimônio líquido
R$ 38.603.341,47
classe
R$ 38.603.341,47
R$ 120.338,14
20/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
GII CAPITAL FIDC
31.024.416/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GII CAPITAL FIDC
31.024.416/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.603.341,47 | R$ 120.338,140137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 38.311.097,41 | R$ 119.427,128155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 39.512.488,12 | R$ 123.172,221665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 39.633.230,63 | R$ 123.548,612116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 40.796.777,72 | R$ 127.175,735764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 40.783.102,29 | R$ 127.133,105366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 40.034.407,12 | R$ 124.799,199003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 40.283.583,79 | R$ 125.575,957074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 40.977.323,34 | R$ 127.738,550363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 40.897.305,03 | R$ 127.489,109401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 40.872.181,68 | R$ 127.410,792419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 40.848.853,92 | R$ 127.338,072827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 40.919.993,22 | R$ 127.559,835263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 40.871.781,92 | R$ 127.409,546248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 40.420.470,38 | R$ 126.002,673442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 40.564.912,26 | R$ 126.452,941904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 39.320.658,97 | R$ 122.574,232935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 39.294.493,49 | R$ 122.492,667322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 39.183.758,39 | R$ 122.147,472956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 39.504.657,03 | R$ 123.147,809820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 39.476.625,15 | R$ 123.060,426081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 39.378.738,68 | R$ 122.755,284730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |