Patrimônio líquido
R$ 55.747.059,21
classe
R$ 55.747.059,21
R$ 2,90
19/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
2
27,54%
Fundo/Casca
ARABAN FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
40.141.299/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ARABAN FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
40.141.299/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.747.059,21 | R$ 2,900800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 55.695.618,47 | R$ 2,898123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 55.645.825,47 | R$ 2,895532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 55.586.755,83 | R$ 2,892458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 55.541.417,71 | R$ 2,890099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 55.497.472,89 | R$ 2,887812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 55.452.231,82 | R$ 2,885458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 55.405.306,50 | R$ 2,883016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 55.360.960,02 | R$ 2,880709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 55.317.214,29 | R$ 2,878433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 55.271.986,30 | R$ 2,876079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 55.194.624,17 | R$ 2,872054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 55.132.429,71 | R$ 2,868817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 55.086.625,56 | R$ 2,866434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 55.040.821,41 | R$ 2,864050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 54.995.057,43 | R$ 2,861669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 54.949.335,92 | R$ 2,859290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 54.903.658,22 | R$ 2,856913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 54.858.021,07 | R$ 2,854538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 54.812.430,62 | R$ 2,852166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 54.766.876,69 | R$ 2,849796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 54.722.405,30 | R$ 2,847482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |