Patrimônio líquido
R$ 109.477.098,17
classe
R$ 109.477.098,17
R$ 2,26
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
1
10,94%
Fundo/Casca
INFINITU CI MULT CRED PRIV
29.909.331/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INFINITU CI MULT CRED PRIV
29.909.331/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.477.098,17 | R$ 2,260714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 109.407.129,91 | R$ 2,259200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 109.334.076,63 | R$ 2,257760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 109.261.160,87 | R$ 2,256200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 109.187.631,31 | R$ 2,254700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 109.115.300,96 | R$ 2,253200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 109.042.454,95 | R$ 2,251700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 108.969.722,36 | R$ 2,250200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 108.896.153,82 | R$ 2,248700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 108.820.354,68 | R$ 2,247100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 108.748.564,04 | R$ 2,245600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 108.676.298,17 | R$ 2,244100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 108.613.810,62 | R$ 2,242800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 108.536.796,27 | R$ 2,241200 | R$ 0,00 | R$ 521.458,74 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.764.971,64 | R$ 2,214718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.689.449,85 | R$ 2,213100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 107.624.751,95 | R$ 2,211800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.587.881,91 | R$ 2,211000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 107.520.958,63 | R$ 2,209700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 107.455.509,82 | R$ 2,208300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 107.392.672,80 | R$ 2,207000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 107.329.239,89 | R$ 2,205700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |