Patrimônio líquido
R$ 21.229.222,86
classe
R$ 21.229.222,86
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
1
9,92%
Fundo/Casca
AF FI MULT PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
40.191.130/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
AF FI MULT PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
40.191.130/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.229.222,86 | R$ 1,244725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.184.690,55 | R$ 1,242114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.111.069,38 | R$ 1,237798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.108.596,12 | R$ 1,237653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.033.653,55 | R$ 1,233259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.061.640,93 | R$ 1,234900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.074.227,56 | R$ 1,235638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.045.242,11 | R$ 1,233938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.029.877,37 | R$ 1,233037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.072.201,89 | R$ 1,235519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.961.621,58 | R$ 1,229035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.996.605,42 | R$ 1,231087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.983.004,11 | R$ 1,230289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.002.609,06 | R$ 1,231439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.921.108,96 | R$ 1,226660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.828.331,93 | R$ 1,221220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.727.598,76 | R$ 1,215314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.821.039,98 | R$ 1,220793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.857.190,66 | R$ 1,222912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.840.658,60 | R$ 1,221943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.757.296,30 | R$ 1,217055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.759.631,30 | R$ 1,217192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |