Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,69
03/07/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-44,20%
Fundo/Casca
ECOXJ FI MULT CRED PRIV IE
40.919.525/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
ECOXJ FI MULT CRED PRIV IE
40.919.525/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,694483 | R$ 0,00 | R$ 22.761.167,39 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 22.770.160,97 | R$ 0,694758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 22.759.319,66 | R$ 0,694427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 22.762.229,59 | R$ 0,694516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 22.669.099,88 | R$ 0,691674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 22.638.272,81 | R$ 0,690734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 22.623.208,43 | R$ 0,690274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 22.612.291,64 | R$ 0,689941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 22.601.857,52 | R$ 0,689623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 22.586.932,11 | R$ 0,689167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 22.581.271,61 | R$ 0,688995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 22.685.295,38 | R$ 0,692168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 22.673.312,71 | R$ 0,691803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 22.672.265,18 | R$ 0,691771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 22.662.285,05 | R$ 0,691466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 22.660.399,21 | R$ 0,691409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 22.666.327,01 | R$ 0,691590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 22.658.655,66 | R$ 0,691356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 22.659.011,20 | R$ 0,691366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 22.658.133,26 | R$ 0,691340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 22.640.585,68 | R$ 0,690804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 22.638.091,25 | R$ 0,690728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |