Patrimônio líquido
R$ 67.505.216,77
classe
R$ 67.505.216,77
R$ 1,68
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
8,51%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANDACARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.905.447/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANDACARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.905.447/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 67.505.216,77 | R$ 1,679370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.377.052,17 | R$ 1,676182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.392.571,56 | R$ 1,676568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.257.079,21 | R$ 1,673197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 67.325.005,84 | R$ 1,674887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.283.816,61 | R$ 1,673862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.251.425,05 | R$ 1,673056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.277.115,91 | R$ 1,673696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.297.622,69 | R$ 1,674206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.077.068,81 | R$ 1,668719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.192.693,70 | R$ 1,671595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.103.742,76 | R$ 1,669382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.172.345,48 | R$ 1,671089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.961.785,35 | R$ 1,665851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.809.300,61 | R$ 1,662057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.609.163,75 | R$ 1,657079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.794.408,31 | R$ 1,661687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.801.615,48 | R$ 1,661866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.748.095,97 | R$ 1,660535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.563.142,60 | R$ 1,655934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 66.555.547,03 | R$ 1,655745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 66.701.188,13 | R$ 1,659368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |