Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 91,85
10/06/2024
R$ 1,00
5
Dias
0
6,21%
Fundo/Casca
HBL FI MULT CRED PRIV IE
37.918.280/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WE CAPITAL
Classe
HBL FI MULT CRED PRIV IE
37.918.280/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 91,849808 | R$ 0,00 | R$ 74.878.082,23 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 75.041.116,09 | R$ 92,049795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 75.311.875,11 | R$ 92,381924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 75.121.567,71 | R$ 92,148481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 75.160.157,14 | R$ 92,195817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 75.202.590,43 | R$ 92,246324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 75.172.850,45 | R$ 92,209844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 75.286.440,95 | R$ 92,244948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 75.454.784,40 | R$ 92,451211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 75.466.509,21 | R$ 92,465577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 75.432.125,60 | R$ 92,423449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 75.439.103,34 | R$ 92,431998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 75.487.870,94 | R$ 92,491751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 75.797.259,97 | R$ 92,870831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 75.802.517,30 | R$ 92,877272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 75.851.550,61 | R$ 92,937350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 75.869.790,28 | R$ 92,959699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 75.776.814,24 | R$ 92,845779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 75.603.270,66 | R$ 92,633145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 75.507.037,44 | R$ 92,515235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 75.561.314,72 | R$ 92,581738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 75.622.296,11 | R$ 92,656456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |