Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
15/07/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
0
7,33%
Fundo/Casca
EOS ARAÇÁ FIF MULT IE CRED PRIV LP
40.212.661/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS ARAÇÁ FIF MULT IE CRED PRIV LP
40.212.661/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/07/2026, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,344287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/07/2026 | R$ 13.387.831,74 | R$ 1,345367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 13.389.469,67 | R$ 1,345531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 13.382.221,15 | R$ 1,344803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 13.378.444,39 | R$ 1,344423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 13.374.393,43 | R$ 1,344016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 13.372.817,73 | R$ 1,343858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 13.365.893,35 | R$ 1,343162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 13.363.236,48 | R$ 1,342895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 13.355.414,08 | R$ 1,342109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 13.355.961,36 | R$ 1,342164 | R$ 0,00 | R$ 15.265.953,49 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 28.613.463,84 | R$ 1,341768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 28.578.748,97 | R$ 1,340140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 28.611.120,99 | R$ 1,341658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 28.749.934,85 | R$ 1,348167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 28.716.099,53 | R$ 1,346581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 28.720.167,02 | R$ 1,346771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 28.771.299,77 | R$ 1,349169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 28.721.230,41 | R$ 1,346821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 28.795.139,92 | R$ 1,350287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 28.796.220,28 | R$ 1,350338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 28.879.045,28 | R$ 1,354222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |