Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 141,25
28/02/2024
R$ 25.000,00
0
Dias
0
27,83%
Fundo/Casca
BNPP CAP PROT MASTER SUSTEN AGUA FI MULT
39.723.401/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP CAP PROT MASTER SUSTEN AGUA FI MULT
39.723.401/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 141,253730 | R$ 0,00 | R$ 3.203.276,71 | 0 |
| 27/02/2024 | R$ 2.913.735,60 | R$ 128,486289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2024 | R$ 2.935.711,76 | R$ 129,455367 | R$ 0,00 | R$ 11.499.000,00 | 4 |
| 23/02/2024 | R$ 14.418.498,88 | R$ 129,309964 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 4 |
| 22/02/2024 | R$ 14.374.904,64 | R$ 128,785017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2024 | R$ 14.363.718,52 | R$ 128,684801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/02/2024 | R$ 14.383.908,59 | R$ 128,865684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/02/2024 | R$ 14.378.739,40 | R$ 128,819373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2024 | R$ 14.415.119,97 | R$ 129,145307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2024 | R$ 14.276.639,24 | R$ 127,904656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2024 | R$ 14.235.075,17 | R$ 127,532283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2024 | R$ 14.181.402,58 | R$ 127,051429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2024 | R$ 14.065.783,08 | R$ 126,015592 | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 | 4 |
| 07/02/2024 | R$ 14.025.485,33 | R$ 125,005796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2024 | R$ 13.933.450,52 | R$ 124,185512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2024 | R$ 14.009.316,58 | R$ 124,861688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2024 | R$ 13.979.846,62 | R$ 124,599029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2024 | R$ 13.874.463,08 | R$ 123,659771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 13.932.843,47 | R$ 124,180101 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 4 |
| 30/01/2024 | R$ 13.970.929,17 | R$ 124,457022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2024 | R$ 13.834.583,14 | R$ 123,242412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2024 | R$ 13.838.021,30 | R$ 123,273040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |