Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
15/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
2,55%
Fundo/Casca
A1 HEDGE ORANGE MASTER FI MULT
40.130.336/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HEDGE ORANGE MASTER FI MULT
40.130.336/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,183916 | R$ 0,00 | R$ 795.578.697,53 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 795.546.947,39 | R$ 1,183868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 795.320.889,60 | R$ 1,183532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 794.741.756,28 | R$ 1,182670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 794.817.210,84 | R$ 1,182782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 794.114.012,13 | R$ 1,181736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 795.505.968,18 | R$ 1,183807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 793.938.763,16 | R$ 1,181475 | R$ 0,00 | R$ 1.275.000,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 795.087.413,23 | R$ 1,181287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 793.285.467,25 | R$ 1,178610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 792.571.857,83 | R$ 1,177550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 791.277.841,93 | R$ 1,175627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 791.560.972,23 | R$ 1,176048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 792.136.293,02 | R$ 1,176903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 792.142.458,52 | R$ 1,176912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 792.218.796,48 | R$ 1,177025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 790.555.963,78 | R$ 1,174555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 790.579.489,73 | R$ 1,174590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 789.800.366,01 | R$ 1,173432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 789.455.447,37 | R$ 1,172920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 789.743.848,75 | R$ 1,173348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 789.892.910,76 | R$ 1,173570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |