Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 95,75
12/05/2022
R$ 500,00
6
Dias
0
-5,15%
Fundo/Casca
M&G OPT INC ADV FC FI MULT IE CRED PRIV
35.433.031/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M&G OPT INC ADV FC FI MULT IE CRED PRIV
35.433.031/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 95,746497 | R$ 0,00 | R$ 1.914.929,94 | 0 |
| 11/05/2022 | R$ 1.926.944,30 | R$ 96,347215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 1.928.238,57 | R$ 96,411929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 1.940.386,89 | R$ 97,019345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 1.940.565,03 | R$ 97,028252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 1.953.878,76 | R$ 97,693938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 1.948.669,24 | R$ 97,433462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 1.949.533,19 | R$ 97,476660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 1.957.982,40 | R$ 97,899120 | R$ 0,00 | R$ 475,78 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.958.638,38 | R$ 97,908128 | R$ 0,00 | R$ 3.855,38 | 2 |
| 28/04/2022 | R$ 1.970.402,52 | R$ 98,302693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/04/2022 | R$ 1.969.304,29 | R$ 98,247903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2022 | R$ 1.973.147,48 | R$ 98,439638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2022 | R$ 1.964.199,29 | R$ 97,993216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2022 | R$ 1.972.736,61 | R$ 98,419140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2022 | R$ 1.988.930,94 | R$ 99,227070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2022 | R$ 1.989.783,35 | R$ 99,269596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2022 | R$ 1.998.644,74 | R$ 99,711688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2022 | R$ 1.999.566,22 | R$ 99,757660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2022 | R$ 1.998.105,42 | R$ 99,684781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2022 | R$ 1.989.950,46 | R$ 99,277933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2022 | R$ 1.993.543,65 | R$ 99,457196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |