Patrimônio líquido
R$ 3.532.958,34
classe
R$ 3.532.958,34
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
1
26,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT P LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.773.766/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT P LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.773.766/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.532.958,34 | R$ 1,708236 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.508.706,21 | R$ 1,701326 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.316.525,29 | R$ 1,680730 | R$ 21.918,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.301.841,27 | R$ 1,684420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.305.051,38 | R$ 1,686058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.310.812,93 | R$ 1,688997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.320.617,48 | R$ 1,693999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.298.699,80 | R$ 1,682818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.297.914,98 | R$ 1,682417 | R$ 29.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.296.828,86 | R$ 1,697044 | R$ 60.709,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.235.460,09 | R$ 1,696698 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.132.957,21 | R$ 1,695343 | R$ 30.346,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.115.655,53 | R$ 1,702471 | R$ 27.350,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.095.440,07 | R$ 1,706405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.097.048,39 | R$ 1,707291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.089.272,24 | R$ 1,703005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.084.332,16 | R$ 1,700281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.070.583,44 | R$ 1,692702 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.050.869,65 | R$ 1,695640 | R$ 116.419,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 2.942.010,80 | R$ 1,700009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 2.953.865,38 | R$ 1,706859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 2.943.383,55 | R$ 1,700802 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |