Patrimônio líquido
R$ 4.333.656,65
classe
R$ 4.333.656,65
R$ 1,73
02/10/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
1
24,36%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT P LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.773.766/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT P LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.773.766/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.333.656,65 | R$ 1,726922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 4.324.473,62 | R$ 1,723262 | R$ 70.000,00 | R$ 1.019,86 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.257.011,75 | R$ 1,723877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.246.309,25 | R$ 1,719543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.208.305,41 | R$ 1,704153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.232.300,16 | R$ 1,713870 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.232.607,80 | R$ 1,714076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.247.847,30 | R$ 1,720247 | R$ 36.210,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.210.471,62 | R$ 1,719771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 4.201.814,91 | R$ 1,716235 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.133.809,59 | R$ 1,688599 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 4.064.588,60 | R$ 1,680652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.061.046,68 | R$ 1,679187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.047.062,10 | R$ 1,673405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 4.042.865,56 | R$ 1,671669 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 4.071.477,18 | R$ 1,687884 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 4.094.365,22 | R$ 1,698039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 4.096.967,91 | R$ 1,699119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 4.085.947,47 | R$ 1,694548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 4.081.140,81 | R$ 1,692555 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 4.050.818,05 | R$ 1,680165 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 4.029.693,56 | R$ 1,681782 | R$ 59.855,59 | R$ 0,00 | 1 |