Fundos | ANBIMA Data

classe

SPX NIMITZ FEEDER GERAL FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

38.452.321/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,19

28/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,70%

Estruturação da classe

SPX NIMITZ FEEDER GERAL FC MULT

38.452.321/0001-08

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

SPX NIMITZ FEEDER GERAL FC MULT

38.452.321/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2022	R$ 0,00	R$ 4,187266	R$ 0,00	R$ 50.991.900,46	0
27/10/2022	R$ 50.931.240,08	R$ 4,182285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 50.899.118,93	R$ 4,179647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 51.059.605,12	R$ 4,192826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 51.215.753,51	R$ 4,205648	R$ 0,00	R$ 2.509.071,34	1
21/10/2022	R$ 53.760.161,48	R$ 4,208414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 53.727.188,12	R$ 4,205833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 53.730.657,25	R$ 4,206105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 53.671.302,55	R$ 4,201458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 53.560.584,28	R$ 4,192791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 53.739.038,26	R$ 4,206761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 53.581.281,92	R$ 4,194411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 53.862.988,02	R$ 4,216464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 53.872.020,14	R$ 4,217171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 53.695.027,01	R$ 4,203315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 53.549.146,39	R$ 4,191896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 53.449.673,18	R$ 4,184109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 53.471.792,47	R$ 4,185840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 53.634.486,41	R$ 4,198576	R$ 0,00	R$ 504.012,03	1
30/09/2022	R$ 54.228.186,99	R$ 4,205532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 54.237.570,83	R$ 4,206259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 54.138.838,61	R$ 4,198603	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.