Patrimônio líquido
R$ 3.265.548,80
classe
R$ 3.265.548,80
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
1
8,40%
Fundo/Casca
TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
37.893.248/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
37.893.248/0001-39
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.265.548,80 | R$ 1,026020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.284.384,79 | R$ 1,031939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.234.392,40 | R$ 1,016231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.256.326,98 | R$ 1,023123 | R$ 882,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.252.323,08 | R$ 1,022142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.251.367,37 | R$ 1,021842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.234.727,97 | R$ 1,016612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.242.602,38 | R$ 1,019087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.316.792,82 | R$ 1,042404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.343.423,76 | R$ 1,050773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.392.013,41 | R$ 1,066044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.436.061,49 | R$ 1,079887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.416.195,70 | R$ 1,073644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.409.722,34 | R$ 1,071610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.380.762,43 | R$ 1,062508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.380.501,30 | R$ 1,062426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.313.275,23 | R$ 1,041298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.395.403,39 | R$ 1,067109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.394.307,26 | R$ 1,066765 | R$ 1.098,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.340.492,90 | R$ 1,050192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.393.961,66 | R$ 1,067002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.412.339,09 | R$ 1,072779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |