Fundos | ANBIMA Data

classe

RYAN JULIUS FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.586.736/0001-29

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

23/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,76%

Estruturação da classe

RYAN JULIUS FC MULT

39.586.736/0001-29

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

RYAN JULIUS FC MULT

39.586.736/0001-29

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 01h05

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,403710	R$ 0,00	R$ 111.463.288,08	0
22/10/2024	R$ 111.391.728,66	R$ 1,402808	R$ 0,00	R$ 680.000,00	1
21/10/2024	R$ 112.021.340,80	R$ 1,402178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 111.827.806,95	R$ 1,399755	R$ 0,00	R$ 171.963,79	1
17/10/2024	R$ 111.899.006,75	R$ 1,398496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 111.559.566,79	R$ 1,394254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 111.079.538,53	R$ 1,388254	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
14/10/2024	R$ 110.533.588,28	R$ 1,381058	R$ 300.000,00	R$ 1.100.000,00	1
11/10/2024	R$ 111.378.267,83	R$ 1,381612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 111.241.329,78	R$ 1,379914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 111.039.052,52	R$ 1,377404	R$ 2.500.000,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 108.202.243,36	R$ 1,373130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 108.277.526,40	R$ 1,374086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 108.251.957,52	R$ 1,373761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 108.733.164,49	R$ 1,379868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 108.898.684,23	R$ 1,381968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 109.337.494,04	R$ 1,387537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 109.072.891,20	R$ 1,384179	R$ 0,00	R$ 1.261.397,37	1
27/09/2024	R$ 110.538.819,88	R$ 1,386745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 110.220.552,25	R$ 1,382752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 110.305.722,25	R$ 1,383821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 110.217.113,35	R$ 1,382709	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.