Patrimônio líquido
R$ 54.860.704,99
classe
R$ 54.860.704,99
R$ 137,90
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
10,79%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO PLATAFORMAS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.914.112/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO PLATAFORMAS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.914.112/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.860.704,99 | R$ 137,896642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.790.119,80 | R$ 137,719220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.364.254,74 | R$ 136,648776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.415.099,31 | R$ 136,776577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.362.861,63 | R$ 136,645274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.375.225,80 | R$ 136,676352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.336.138,24 | R$ 136,578103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.472.048,03 | R$ 136,919722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.714.763,01 | R$ 137,529805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.954.169,05 | R$ 138,131571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.898.271,94 | R$ 137,991069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.216.253,35 | R$ 138,790340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.076.562,97 | R$ 138,439218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.027.670,17 | R$ 138,316322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.792.308,11 | R$ 137,724721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.084.497,07 | R$ 148,513471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.595.504,54 | R$ 149,797928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.674.510,11 | R$ 149,996515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.396.664,37 | R$ 149,298128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.554.575,47 | R$ 149,695050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.716.652,75 | R$ 150,102444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 59.560.773,96 | R$ 149,710630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |