Patrimônio líquido
R$ 92.233.378,45
classe
R$ 92.233.378,45
R$ 874,90
30/06/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
2
-
Fundo/Casca
GRAFENO FI MULT CRÉDITO PRIVADO
23.964.865/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
GRAFENO FI MULT CRÉDITO PRIVADO
23.964.865/0001-73
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | R$ 92.233.378,45 | R$ 874,899608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2021 | R$ 92.838.285,11 | R$ 880,637581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2021 | R$ 93.292.083,44 | R$ 884,942183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2021 | R$ 95.256.996,02 | R$ 903,580785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2021 | R$ 99.186.363,67 | R$ 940,853650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2021 | R$ 94.653.522,31 | R$ 897,856405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2021 | R$ 93.747.328,40 | R$ 889,260507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2021 | R$ 95.258.909,52 | R$ 903,598936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2021 | R$ 97.073.149,53 | R$ 920,808301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2021 | R$ 97.375.879,41 | R$ 923,679911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2021 | R$ 98.283.055,57 | R$ 932,285126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2021 | R$ 98.585.791,21 | R$ 935,156790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2021 | R$ 99.190.750,70 | R$ 940,895264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2021 | R$ 97.529.044,94 | R$ 925,132795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2021 | R$ 98.738.444,24 | R$ 936,604813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2021 | R$ 97.530.199,99 | R$ 925,143752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2021 | R$ 102.954.064,77 | R$ 976,592991 | R$ 46.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2021 | R$ 48.866.577,10 | R$ 906,517383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 48.764.633,67 | R$ 904,626244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 48.458.246,83 | R$ 898,942503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 48.151.858,53 | R$ 893,258734 | R$ 16.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 30.432.060,02 | R$ 867,052375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |