Patrimônio líquido
R$ 44.400.373,23
classe
R$ 44.400.373,23
R$ 4,85
17/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias
1
6,02%
Fundo/Casca
BLUE BIRD EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.969.960/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
QUATRINVEST
Classe
BLUE BIRD EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.969.960/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 44.400.373,23 | R$ 4,851330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.693.414,93 | R$ 4,883349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.612.171,14 | R$ 4,874472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.432.795,06 | R$ 4,854873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.714.685,67 | R$ 4,885673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.994.393,09 | R$ 4,916235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.939.347,11 | R$ 4,910220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.331.979,14 | R$ 4,953121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.714.056,63 | R$ 4,994868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.800.052,39 | R$ 5,004264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.659.482,38 | R$ 4,988905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.454.072,06 | R$ 4,966461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.324.837,79 | R$ 4,952340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.016.568,26 | R$ 4,918658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.474.680,96 | R$ 4,968713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.229.379,23 | R$ 4,941910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.838.075,29 | R$ 4,899155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.068.884,57 | R$ 4,924374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.274.697,08 | R$ 4,946862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.002.966,09 | R$ 4,917172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 45.134.978,96 | R$ 4,931596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 45.211.321,48 | R$ 4,939937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |