Patrimônio líquido
R$ 205.028.784,75
classe
R$ 205.028.784,75
R$ 4,08
17/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
8,58%
Fundo/Casca
JULE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
40.265.582/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
QUATRINVEST
Classe
JULE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
40.265.582/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 205.028.784,75 | R$ 4,084609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 206.201.741,31 | R$ 4,107977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 206.233.232,83 | R$ 4,108605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 205.518.078,94 | R$ 4,094357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 207.088.594,73 | R$ 4,125645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 210.016.600,61 | R$ 4,183977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 210.658.604,28 | R$ 4,196767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 213.594.143,46 | R$ 4,255250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 216.382.134,68 | R$ 4,310792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 216.447.218,17 | R$ 4,312089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 216.758.975,16 | R$ 4,318300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 215.985.999,90 | R$ 4,302900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 215.346.467,17 | R$ 4,290160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 212.587.928,11 | R$ 4,235204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 215.784.164,29 | R$ 4,298879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 214.894.122,66 | R$ 4,281148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 212.984.594,11 | R$ 4,243106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 214.896.266,73 | R$ 4,281191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 216.127.813,89 | R$ 4,305726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 213.545.128,55 | R$ 4,254273 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 204.062.413,66 | R$ 4,265085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 204.357.206,32 | R$ 4,271246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |